有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 71,575 | 37,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,871 | 69,644 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,503 | △10,369 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △470 | △506 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 受取利息 | △1,243 | △1,243 | |||||||||
| 受取補償金 | △40,761 | ― | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 7,072 | 4,045 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,475 | △2,747 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 223 | 1,226 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △635 | △8,591 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,408 | 3,761 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,213 | 13,085 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,765 | △1,938 | |||||||||
| その他 | 5,731 | △6,607 | |||||||||
| 小計 | 109,485 | 98,375 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,328 | 1,330 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 40,761 | ― | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △14,800 | △21,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,909 | △41,979 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,865 | 36,226 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,224 | △406,221 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △90 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,314 | △206,221 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,425 | △3,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,425 | △3,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,124 | △173,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,310 | 277,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 277,435 | ※1 104,301 | |||||||||
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