有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 39,739 | 26,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 99,300 | 96,768 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,913 | △9,425 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 144 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,408 | △4,658 | |||||||||
| 受取利息 | △379 | △254 | |||||||||
| 会員預り金戻入益 | △2,237 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △216 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △185 | ― | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △1,213 | ― | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 308 | 48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,164 | 1,943 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,680 | △1,107 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,418 | △5,761 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,592 | △11,076 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,961 | △2,693 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △49 | △193 | |||||||||
| その他 | 205 | 268 | |||||||||
| 小計 | 103,501 | 90,343 | |||||||||
| 利息の受取額 | 450 | 250 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 216 | ― | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 59,500 | 81,500 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △23,700 | △30,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △385 | △8,408 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,825 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,407 | 133,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △26 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △3,696 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,158 | △41,399 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,266 | ― | |||||||||
| その他 | △10 | 404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,250 | △44,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 99,848 | 82,500 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △189 | △38 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,659 | 82,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,817 | 171,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,491 | 314,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 314,308 | ※1 485,739 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
