有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △119,705 | 39,739 | |||||||||
| 減価償却費 | 108,438 | 99,300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,471 | △14,913 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,817 | 37 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,306 | 1,408 | |||||||||
| 受取利息 | △298 | △379 | |||||||||
| 会員預り金戻入益 | ― | △2,237 | |||||||||
| 受取保険金 | △42,681 | △216 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △185 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | ― | △1,213 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 58,559 | 308 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,416 | 2,164 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,470 | △1,680 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,584 | △20,418 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,126 | 8,592 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,745 | △6,961 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △71 | △49 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 13,592 | ― | |||||||||
| 災害損失 | 22,525 | ― | |||||||||
| その他 | 1,281 | 205 | |||||||||
| 小計 | 25,676 | 103,501 | |||||||||
| 利息の受取額 | 410 | 450 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 42,681 | 216 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | ― | 59,500 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △22,600 | △23,700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,448 | △385 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 5,825 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,720 | 145,407 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △150,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 60,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,707 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 70,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,572 | △62,158 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 185 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △38,329 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △7,266 | |||||||||
| その他 | △498 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,893 | △159,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 99,848 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,423 | △189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,423 | 99,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,190 | 85,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,301 | 228,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 228,491 | ※1 314,308 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
