有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,340 | 25,466 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,768 | 84,107 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,425 | △23,105 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 144 | △2,142 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,658 | 1,408 | |||||||||
| 受取利息 | △254 | △254 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 48 | 114 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,943 | △9,811 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,107 | 2,111 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,761 | 18,421 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,076 | 1,870 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,693 | 1,555 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △193 | 46 | |||||||||
| その他 | 268 | △1,850 | |||||||||
| 小計 | 90,343 | 97,937 | |||||||||
| 利息の受取額 | 250 | 325 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 81,500 | 66,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △30,000 | △29,900 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,408 | △3,856 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,685 | 130,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 50,004 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △26 | △6 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,696 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,399 | △37,978 | |||||||||
| その他 | 404 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,716 | △37,980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 82,500 | 46,800 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △38 | △1,127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,461 | 45,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,430 | 138,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,308 | 485,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 485,739 | ※1 623,937 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
