有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 61,932 | 71,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,507 | 62,871 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,014 | 11,503 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,496 | △470 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 受取利息 | △1,280 | △1,243 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △40,761 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 1,386 | 7,072 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5 | 3,475 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △867 | 223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,490 | △635 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,351 | △9,408 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,888 | △3,213 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 203 | 1,765 | |||||||||
| その他 | △8,090 | 5,731 | |||||||||
| 小計 | 139,256 | 109,485 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,364 | 1,328 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 40,761 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △30,200 | △14,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △898 | △11,909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,522 | 124,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,586 | △35,224 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △857 | △90 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △400 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,843 | △35,314 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,152 | △5,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,152 | △5,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,526 | 84,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,783 | 193,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 193,310 | ※1 277,435 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
