有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 25,466 | △37,530 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,107 | 81,553 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,105 | △9,606 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,142 | △501 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,408 | 1,408 | |||||||||
| 受取利息 | △254 | △254 | |||||||||
| 会員預り金戻入益 | ― | △2,143 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △1,638 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 114 | 911 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,811 | 15,405 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,111 | △1,228 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,421 | 4,507 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,870 | △6,528 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,555 | △1,887 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 46 | △49 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 10,433 | |||||||||
| その他 | △1,850 | △1,959 | |||||||||
| 小計 | 97,937 | 50,892 | |||||||||
| 利息の受取額 | 325 | 325 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 1,638 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 66,000 | 47,300 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △29,900 | △25,156 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,856 | △5,772 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | ― | △10,433 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,506 | 58,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,004 | 50,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △13 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,978 | △84,059 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △491 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,980 | △84,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 46,800 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,127 | △1,127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,672 | △1,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,198 | △26,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,739 | 623,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 623,937 | ※1 597,039 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
