訂正有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,959 | 17,805 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,196 | 78,011 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,737 | 5,840 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,007 | 1,215 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,408 | 1,408 | |||||||||
| 受取利息 | △365 | △218 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △7,706 | ― | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 253 | 477 | |||||||||
| 住民対策費 | 10,269 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,497 | △1,882 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,825 | 100 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | ― | △20,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,264 | △18,805 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,434 | △26,360 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,247 | △3,265 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △82 | △2,923 | |||||||||
| その他 | 7,268 | △10,377 | |||||||||
| 小計 | 137,093 | 21,027 | |||||||||
| 利息の受取額 | 435 | 289 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,706 | ― | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 54,000 | 62,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △25,300 | △24,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,289 | △12,191 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,645 | 47,125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | △450,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △16 | △12 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,687 | △84,598 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,704 | △84,610 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,921 | △1,988 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,921 | △1,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,020 | △39,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,039 | 712,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 712,060 | ※1 672,576 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
