有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △39,982 | 13,447 | |||||||||
| 減価償却費 | 142,190 | 179,299 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △625 | 8,122 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 1,158 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △83 | 1,885 | |||||||||
| 受取利息 | △404 | △172 | |||||||||
| 支払利息 | 110 | 1,092 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 56 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,990 | △27 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,652 | 7,320 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 90,000 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,532 | 5,726 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額(△は減少) | △14,269 | △30,619 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,169 | △3,173 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △120,906 | △3,455 | |||||||||
| その他 | 1,173 | 362 | |||||||||
| 小計 | 53,262 | 180,966 | |||||||||
| 利息の受取額 | 475 | 172 | |||||||||
| 利息の支払額 | △110 | △1,092 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 45,600 | 54,600 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △18,300 | △21,300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,756 | △2,722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,171 | 210,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 100,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 70,041 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △23 | △119 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △336,157 | △769,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,818 | △599,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △20,040 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,208 | △960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,791 | △21,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,781 | △410,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,265 | 739,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 739,047 | ※1 328,896 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
