有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 37,614 | △119,705 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,644 | 108,438 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,369 | △22,471 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △506 | △1,817 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 1,306 | |||||||||
| 受取利息 | △1,243 | △298 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △42,681 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 4,045 | 58,559 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,747 | △3,416 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,226 | 1,470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,591 | 2,584 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,761 | 8,126 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,085 | △1,745 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,938 | △71 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 13,592 | |||||||||
| 災害損失 | ― | 22,525 | |||||||||
| その他 | △6,607 | 1,281 | |||||||||
| 小計 | 98,375 | 25,676 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,330 | 410 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 42,681 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △21,500 | △22,600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,979 | △6,448 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,226 | 39,720 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △70,707 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 70,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △406,221 | △74,572 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △38,329 | |||||||||
| その他 | ― | △498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,221 | 85,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,137 | △1,423 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,137 | △1,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △173,133 | 124,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,435 | 104,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 104,301 | ※1 228,491 | |||||||||
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