有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,805 | 25,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,011 | 85,378 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,840 | △13,372 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,215 | 180 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,408 | 1,765 | |||||||||
| 受取利息 | △218 | △218 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △627 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 477 | 314 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,882 | 7,022 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 100 | △10,123 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △20,000 | △30,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,805 | 17,983 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額(△は減少) | △26,360 | △3,322 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,265 | 4,065 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,923 | 124,641 | |||||||||
| その他 | △10,377 | △2,825 | |||||||||
| 小計 | 21,027 | 206,016 | |||||||||
| 利息の受取額 | 289 | 289 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 62,000 | 53,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △24,000 | △27,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,191 | 1,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,125 | 233,569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | △450,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,598 | △274,068 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 627 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,610 | △273,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,998 | △1,768 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,998 | △1,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,483 | △41,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,060 | 672,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 672,576 | ※1 630,612 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
