有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △37,530 | 32,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,553 | 81,196 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,606 | △2,737 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △501 | 1,007 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,408 | 1,408 | |||||||||
| 受取利息 | △254 | △365 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △7,706 | |||||||||
| 会員預り金戻入益 | △2,143 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △1,638 | ― | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 911 | 253 | |||||||||
| 災害による損失 | 10,433 | ― | |||||||||
| 住民対策費 | ― | 10,269 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,405 | △12,497 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,228 | △2,825 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,507 | 3,264 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,528 | 20,434 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,887 | 5,247 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △49 | △82 | |||||||||
| その他 | △1,959 | 7,268 | |||||||||
| 小計 | 50,892 | 137,093 | |||||||||
| 利息の受取額 | 325 | 435 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 7,706 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,638 | ― | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 47,300 | 54,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △25,156 | △25,300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,772 | △3,289 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △10,433 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,793 | 170,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △450,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 450,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △16 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,059 | △53,687 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △491 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,563 | △53,704 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,127 | △1,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,127 | △1,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,897 | 115,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 623,937 | 597,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 597,039 | ※1 712,060 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
