有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 75,288 | △39,982 | |||||||||
| 減価償却費 | 108,745 | 142,190 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,400 | △625 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 940 | 28 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,291 | △83 | |||||||||
| 受取利息 | △218 | △404 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 110 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2,980 | ― | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 30 | 56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,590 | 5,990 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,340 | △6,652 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △40,000 | 90,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,146 | △14,532 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額(△は減少) | 20,966 | △14,269 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,576 | 11,169 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 7,761 | △120,906 | |||||||||
| その他 | 2,288 | 1,173 | |||||||||
| 小計 | 160,250 | 53,262 | |||||||||
| 利息の受取額 | 288 | 475 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △110 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 49,000 | 45,600 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △17,300 | △18,300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,737 | △2,756 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,501 | 78,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △16 | △23 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,079 | △336,157 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △30 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,431 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,557 | 13,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,290 | △2,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,290 | 97,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,346 | 189,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,612 | 549,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 549,265 | ※1 739,047 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
