有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,156 | 75,288 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,378 | 108,745 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,372 | 6,400 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 180 | 940 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,765 | △6,291 | |||||||||
| 受取利息 | △218 | △218 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △627 | △2,980 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 314 | 30 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,022 | △13,590 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,123 | 2,340 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △30,000 | △40,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,983 | 2,146 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額(△は減少) | △3,322 | 20,966 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,065 | △3,576 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 124,641 | 7,761 | |||||||||
| その他 | △2,825 | 2,288 | |||||||||
| 小計 | 206,016 | 160,250 | |||||||||
| 利息の受取額 | 289 | 288 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 53,000 | 49,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △27,000 | △17,300 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,263 | △2,737 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,569 | 189,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | △450,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △16 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △274,068 | △266,079 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △324 | △5,431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △273,765 | △268,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,768 | △2,290 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,768 | △2,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,964 | △81,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,576 | 630,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 630,612 | ※1 549,265 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
