有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,255
預金
当座預金	2,282
普通預金	192,911
定期預金	630,000
合計		827,449

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	プレー代	10,465
むさしのカード㈱	プレー代	5,825
その他		2,920
合計		19,210

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
22,080	847,198	850,068	19,210	97.78	8.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品及び製品	食堂用品	1,551
	売店用品	5,392
合計		6,943
原材料及び貯蔵品	コース管理用肥料・農薬及び黒土・砂	3,366

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山岸宇吉商店	637
滝長	502
富士屋商店	495
高瀬物産㈱	414
㈲コジマ精肉店	309
その他	1,706
合計	4,065

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
新田造園土木㈱	20,879
㈲トーホー商事	4,536
㈱大谷金太郎商事	3,139
嶋村芳三	3,000
瀬在秀一	2,500
その他	13,143
合計	47,198

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					86,150
	平日会員	63名	@250,000円	15,750
	〃	11名	@400,000円	4,400
	〃	8名	@1,000,000円	8,000
	〃	1名	@1,500,000円	1,500
	〃	113名	@500,000円	56,500
預託金					2,435,000
	正会員	115名	@1,500,000円	172,500
	〃(法人)	53名	@1,500,000円	79,500
	正会員	338名	@2,500,000円	845,000
	〃(法人)	58名	@2,500,000円	145,000
	正会員	272名	@3,000,000円	816,000
	〃(法人)	17名	@3,000,000円	51,000
	平日会員	43名	@2,000,000円	86,000
	〃	32名	@7,500,000円	240,000
合計					2,521,150