訂正有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,852
預金
普通預金	59,610
定期預金	760,000
合計		822,462

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	プレー代	16,172
むさしのカード㈱	プレー代	10,128
会員	年会費・ロッカー料	3,706
会員	プレー代	3,094
県税事務所	法人税等還付金	2,212
その他		105
合計		35,418

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
38,309	888,198	891,089	35,418	96.18	15.1

(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品及び製品	ハウス売店用品	7,026
合計		7,026

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネット ジャパンインク	346
㈱ダンロップスポーツマーケティング	129
㈱和乃菓	87
㈱志村屋物産	77
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	70
その他	199
合計	911

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ダイナックホールディングス	7,635
㈲植日造園	5,307
㈲G-West	4,431
㈱グリーンケア	2,200
浅原合金工業㈱	2,172
その他	13,249
合計	34,995

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					101,500
	平日会員	38名	@250,000円	9,500
	〃	5名	@400,000円	2,000
	〃	1名	@1,000,000円	1,000
	〃	178名	@500,000円	89,000
預託金					2,201,500
	正会員	426名	@1,500,000円	639,000
	〃(法人)	102名	@1,500,000円	153,000
	正会員	250名	@2,500,000円	625,000
	〃(法人)	23名	@2,500,000円	57,500
	正会員	182名	@3,000,000円	546,000
	〃(法人)	6名	@3,000,000円	18,000
	平日会員	29名	@2,000,000円	58,000
	〃	14名	@7,500,000円	105,000
合計					2,303,000