有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,293
預金
当座預金	90
普通預金	65,690
定期預金	780,000
合計		848,073

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
ユーシーカード㈱	プレー代	15,152
むさしのカード㈱	プレー代	8,877
新入会者(1名)	預託金、入会金	14,760
その他		2,005
合計		40,795

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
31,263	723,686	714,153	40,795	94.60	18.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品及び製品	食堂用品	1,650
	売店用品	9,020
合計		10,671

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山岸宇吉商店	853
㈲鈴木青果販売卸	811
㈲コジマ精肉店	721
関東食糧㈱	570
滝長	539
その他	2,726
合計	6,222

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
新田造園土木㈱	4,665
㈲G-West	3,899
三田商事㈱	3,240
㈱グリーンケア	3,078
横山 智	3,000
その他	22,075
合計	39,957

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					92,350
	平日会員	47名	@250,000円	11,750
	〃	9名	@400,000円	3,600
	〃	3名	@1,000,000円	3,000
	〃	148名	@500,000円	74,000
預託金					2,350,000
	正会員	235名	@1,500,000円	352,500
	〃(法人)	82名	@1,500,000円	123,000
	正会員	312名	@2,500,000円	780,000
	〃(法人)	37名	@2,500,000円	92,500
	正会員	244名	@3,000,000円	732,000
	〃(法人)	13名	@3,000,000円	39,000
	平日会員	33名	@2,000,000円	66,000
	〃	22名	@7,500,000円	165,000
合計					2,442,350