有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,527
預金
普通預金	46,148
定期預金	730,000
合計		778,676

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	プレー代	31,648
むさしのカード㈱	プレー代	10,265
会員	年会費・ロッカー料	7,070
会員	プレー代	2,291
法人税・住民税及び事業税		967
その他		114
合計		52,359

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
33,567	794,518	775,725	52,359	93.67	19.8

(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品	ハウス売店用品	10,544
合計		10,544
原材料及び貯蔵品	従業員食堂食材・ 食堂用品	173
合計		173

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱UNO	1,534
アクシネットジャパンインク	407
㈲東京サーブ	243
㈱志村屋物産	241
㈱山岸宇吉商店	227
その他	231
合計	2,883

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱大谷金太郎商事	8,580
㈲G-West	7,293
社会保険料	6,977
㈱ダイナックホールディングス	5,752
㈲三和食器	1,605
その他	9,483
合計	39,690

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金
	平日会員	34名	@250,000円		8,500
	〃	4名	@400,000円		1,600
	〃	193名	@500,000円		96,500
預託金
	正会員	529名	@1,500,000円		793,500
	〃(法人)	109名	@1,500,000円		163,500
	正会員	219名	@2,500,000円		547,500
	〃(法人)	16名	@2,500,000円		40,000
	正会員	157名	@3,000,000円		471,000
	〃(法人)	3名	@3,000,000円		9,000
	平日会員	25名	@2,000,000円		50,000
	〃	11名	@7,500,000円		82,500
合計					2,263,600