有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		3,194
預金
当座預金	47
普通預金	63,989
定期預金	780,000
合計		847,231

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
ユーシーカード㈱	プレー代	16,742
むさしのカード㈱	プレー代	8,118
新入会者(1名)	預託金、入会金	4,200
その他		2,202
合計		31,263

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
27,535	819,570	815,842	31,263	96.31	13.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品及び製品	食堂用品	1,593
	売店用品	9,092
合計		10,685

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山岸宇吉商店	804
㈲コジマ精肉店	741
富士屋商店	511
関東食糧㈱	491
滝長	361
その他	2,523
合計	5,433

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
新田造園土木㈱	5,356
㈲G-West	5,317
三田商事㈱	3,240
神田家三	3,000
殿内荘太郎	3,000
その他	16,941
合計	36,855

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					93,850
	平日会員	51名	@250,000円	12,750
	〃	9名	@400,000円	3,600
	〃	5名	@1,000,000円	5,000
	〃	145名	@500,000円	72,500
預託金					2,377,000
	正会員	198名	@1,500,000円	297,000
	〃(法人)	74名	@1,500,000円	111,000
	正会員	321名	@2,500,000円	802,500
	〃(法人)	45名	@2,500,000円	112,500
	正会員	252名	@3,000,000円	756,000
	〃(法人)	16名	@3,000,000円	48,000
	平日会員	35名	@2,000,000円	70,000
	〃	24名	@7,500,000円	180,000
合計					2,470,850