有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,591
預金
普通預金	76,373
定期預金	730,000
合計		808,965

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	プレー代	16,392
むさしのカード㈱	プレー代	9,358
会員	入会金・預託金	4,250
会員	年会費・ロッカー料	3,315
会員	プレー代	2,604
所沢税務署他	法人税等還付金	2,110
その他		280
合計		38,309

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,898	666,381	658,081	38,309	94.79	18.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品及び製品	ハウス売店用品	8,154
合計		8,154
原材料及び貯蔵品	コース管理用肥料・農薬 及び砂	3,869
合計		3,869

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネット ジャパンインク	348
久世産業㈱	76
㈱埼玉種畜牧場	72
インターナショナルエンタープライズ㈱	59
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	49
その他	178
合計	784

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱大谷金太郎商事	11,880
㈱グリーンケア	8,460
㈱ダイナックパートナーズ	7,379
㈲G-West	6,795
㈱勝栄堂	1,247
その他	11,924
合計	47,687

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					99,250
	平日会員	39名	@250,000円	9,750
	〃	5名	@400,000円	2,000
	〃	1名	@1,000,000円	1,000
	〃	173名	@500,000円	86,500
預託金					2,244,000
	正会員	379名	@1,500,000円	568,500
	〃(法人)	97名	@1,500,000円	145,500
	正会員	268名	@2,500,000円	670,000
	〃(法人)	25名	@2,500,000円	62,500
	正会員	195名	@3,000,000円	585,000
	〃(法人)	9名	@3,000,000円	27,000
	平日会員	29名	@2,000,000円	58,000
	〃	17名	@7,500,000円	127,500
合計					2,343,250