有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,078
預金
普通預金	68,552
定期預金	730,000
合計		800,631

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	プレー代	12,297
むさしのカード㈱	プレー代	8,454
会員	入会金・預託金	5,200
会員	年会費・ロッカー料	5,172
会員	プレー代	2,330
その他		111
合計		33,567

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
35,418	785,968	787,819	33,567	95.91	16.0

(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品	ハウス売店用品	8,625
合計		8,625

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱KittiN	338
アクシネットジャパンインク	317
㈲東京サーブ	209
㈱グリップインターナショナル	184
タキヒヨー㈱	154
その他	385
合計	1,590

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ダイナックホールディングス	6,077
㈲G-West	4,427
内田貞江	2,500
山崎武邦	1,500
ケーディースポーツ㈱	1,438
その他	13,928
合計	29,872

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					100,850
	平日会員	35名	@250,000円	8,750
	〃	4名	@400,000円	1,600
	〃	1名	@1,000,000円	1,000
	〃	179名	@500,000円	89,500
預託金					2,173,500
	正会員	483名	@1,500,000円	724,500
	〃(法人)	104名	@1,500,000円	156,000
	正会員	235名	@2,500,000円	587,500
	〃(法人)	19名	@2,500,000円	47,500
	正会員	168名	@3,000,000円	504,000
	〃(法人)	4名	@3,000,000円	12,000
	平日会員	26名	@2,000,000円	52,000
	〃	12名	@7,500,000円	90,000
合計					2,274,350