有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,650
預金
普通預金	84,887
定期預金	780,000
合計		867,537

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	プレー代	13,995
むさしのカード㈱	プレー代	7,625
会員	年会費・ロッカー料	2,936
会員	プレー代	2,759
その他		582
合計		27,898

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
38,003	776,609	786,714	27,898	96.58	15.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品及び製品	ハウス売店用品	7,896
合計		7,896

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネット ジャパンインク	336
㈱埼玉種畜牧場	95
㈱志村屋物産	88
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	78
㈱たまご倶楽部	45
その他	149
合計	793

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱ダイナック	5,679
㈱グリーンケア	5,188
㈲G-West	4,173
㈱日東工業	1,631
㈲飯能清掃センター	1,395
その他	10,091
合計	28,160

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					99,750
	平日会員	39名	@250,000円	9,750
	〃	5名	@400,000円	2,000
	〃	1名	@1,000,000円	1,000
	〃	174名	@500,000円	87,000
預託金					2,271,000
	正会員	339名	@1,500,000円	508,500
	〃(法人)	98名	@1,500,000円	147,000
	正会員	285名	@2,500,000円	712,500
	〃(法人)	26名	@2,500,000円	65,000
	正会員	204名	@3,000,000円	612,000
	〃(法人)	11名	@3,000,000円	33,000
	平日会員	29名	@2,000,000円	58,000
	〃	18名	@7,500,000円	135,000
合計					2,370,750