有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		1,818
預金
当座預金	2,314
普通預金	216,826
定期預金	630,000
合計		850,960

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
ユーシーカード㈱	プレー代	13,792
むさしのカード㈱	プレー代	7,657
新入会者(1名)	預託金、入会金	4,200
その他		1,884
合計		27,535

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,210	837,510	829,186	27,535	96.79	10.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品及び製品	食堂用品	1,353
	売店用品	8,102
合計		9,455
原材料及び貯蔵品	コース管理用肥料・農薬及び黒土・砂	6,403

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
富士屋商店	687
㈱山岸宇吉商店	667
関東食糧㈱	582
㈲コジマ精肉店	569
滝長	420
その他	2,239
合計	5,166

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
新田造園土木㈱	7,705
㈲トーホー商事	7,056
㈱大谷金太郎商事	5,097
金子章二	2,500
㈱ルナサンド	2,293
その他	11,386
合計	36,039

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					90,650
	平日会員	55名	@250,000円	13,750
	〃	11名	@400,000円	4,400
	〃	7名	@1,000,000円	7,000
	〃	131名	@500,000円	65,500
預託金					2,431,000
	正会員	152名	@1,500,000円	228,000
	〃(法人)	66名	@1,500,000円	99,000
	正会員	329名	@2,500,000円	822,500
	〃(法人)	53名	@2,500,000円	132,500
	正会員	265名	@3,000,000円	795,000
	〃(法人)	17名	@3,000,000円	51,000
	平日会員	39名	@2,000,000円	78,000
	〃	30名	@7,500,000円	225,000
合計					2,521,650