有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,099
預金
普通預金	67,111
定期預金	350,000
合計		419,210

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	プレー代	17,604
むさしのカード㈱	プレー代	10,455
会員	入会金・預託金	7,550
会員	年会費・ロッカー料	6,033
法人税・住民税及び事業税還付金		1,171
その他		222
合計		43,037

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
40,832	1,099,768	1,097,563	43,037	96.2	13.9

(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品	ハウス売店用品	10,024
合計		10,024
原材料及び貯蔵品	従業員食堂食材・ 食堂用品	100
合計		100

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲レベルコ	618
アクシネットジャパンインク	480
㈱ダイレクト	264
㈱山岸宇吉商店	244
㈱志村屋物産	213
その他	243
合計	2,063

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	6,983
㈲G-West	3,911
㈱狭山水興	1,298
高麗川通運㈱	1,177
㈲植日造園	1,168
その他	8,339
合計	22,877

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金
	平日会員	27名	@250,000円		6,750
	〃	2名	@400,000円		800
	〃	208名	@500,000円		104,000
預託金
	正会員	594名	@1,500,000円		891,000
	〃(法人)	106名	@1,500,000円		159,000
	正会員	199名	@2,500,000円		497,500
	〃(法人)	14名	@2,500,000円		35,000
	正会員	144名	@3,000,000円		432,000
	〃(法人)	3名	@3,000,000円		9,000
	平日会員	21名	@2,000,000円		42,000
	〃	8名	@7,500,000円		60,000
合計					2,237,050