有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,920
預金
当座預金	123
普通預金	100,011
定期預金	780,000
合計		883,055

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
ユーシーカード㈱	プレー代	15,602
むさしのカード㈱	プレー代	7,605
新入会者(2名)	預託金、入会金	6,860
会員	プレー代	3,862
その他		1,626
合計		35,556

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
40,795	713,362	718,601	35,556	95.28	19.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品及び製品	食堂用品	1,524
	売店用品	9,436
合計		10,961

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲鈴木青果販売卸	894
㈲コジマ精肉店	817
㈱山岸宇吉商店	672
高瀬物産㈱	542
関東食糧㈱	517
その他	2,139
合計	5,584

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	6,528
㈲G-West	3,968
新田造園土木㈱	3,196
安尾勲二	3,000
凸版印刷㈱	2,500
その他	11,264
合計	30,458

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					96,950
	平日会員	45名	@250,000円	11,250
	〃	8名	@400,000円	3,200
	〃	3名	@1,000,000円	3,000
	〃	159名	@500,000円	79,500
預託金					2,330,000
	正会員	226名	@1,500,000円	399,000
	〃(法人)	86名	@1,500,000円	129,000
	正会員	304名	@2,500,000円	760,000
	〃(法人)	33名	@2,500,000円	82,500
	正会員	234名	@3,000,000円	702,000
	〃(法人)	12名	@3,000,000円	36,000
	平日会員	32名	@2,000,000円	64,000
	〃	21名	@7,500,000円	157,500
合計					2,426,950