有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		1,702
預金
普通預金	78,533
定期預金	460,000
合計		540,235

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	プレー代	15,302
むさしのカード㈱	プレー代	9,787
会員	年会費・ロッカー料	7,455
新入会者(1名)	入会金	3,300
法人税・住民税及び事業税還付金		3,275
その他		1,712
合計		40,832

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
52,359	877,245	888,772	40,832	95.6	19.3

(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品	ハウス売店用品	9,496
合計		9,496
原材料及び貯蔵品	従業員食堂食材・ 食堂用品	154
合計		154

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲小林ゴルフ商事	506
アクシネットジャパンインク	367
㈱山岸宇吉商店	207
㈱志村屋物産	194
キャスコ㈱	56
その他	161
合計	1,494

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	6,452
㈲G-West	5,874
高麗川通運㈱	1,177
ナブコシステム㈱	1,078
㈲小林ゴルフ商事	564
その他	6,105
合計	21,252

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金
	平日会員	32名	@250,000円		8,000
	〃	3名	@400,000円		1,200
	〃	201名	@500,000円		100,500
預託金
	正会員	556名	@1,500,000円		834,000
	〃(法人)	111名	@1,500,000円		166,500
	正会員	211名	@2,500,000円		527,500
	〃(法人)	15名	@2,500,000円		37,500
	正会員	148名	@3,000,000円		444,000
	〃(法人)	3名	@3,000,000円		9,000
	平日会員	23名	@2,000,000円		46,000
	〃	9名	@7,500,000円		67,500
合計					2,241,700