有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
(イ) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金		2,540
預金
当座預金	156
普通預金	91,915
定期預金	780,000
合計		874,612

(ロ) 未収入金

相手先		金額(千円)
ユーシーカード㈱	プレー代	18,161
むさしのカード㈱	プレー代	10,422
新入会者(1名)	預託金、入会金	4,200
会員	年会費・ロッカー料	2,192
会員	プレー代	1,829
その他		1,195
合計		38,003

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
35,556	777,228	774,782	38,003	95.32	17.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 棚卸資産

科目	区分	金額(千円)
商品及び製品	ハウス売店用品	8,322
合計		8,322

b 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
アクシネット ジャパンインク	462
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	136
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	108
㈱志村屋物産	107
㈱埼玉種地区牧場 サイボクハム	96
その他	263
合計	1,175

(ロ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱グリーンケア	9,292
㈱ダイナック	9,037
社会保険料	6,295
三田商事㈱	4,320
㈲G-West	3,886
その他	12,274
合計	45,105

(ハ) 会員預り金

内訳				金額(千円)
入会保証金					98,950
	平日会員	41名	@250,000円	10,250
	〃	8名	@400,000円	3,200
	〃	2名	@1,000,000円	2,000
	〃	167名	@500,000円	83,500
預託金					2,302,500
	正会員	229名	@1,500,000円	448,500
	〃(法人)	94名	@1,500,000円	141,000
	正会員	292名	@2,500,000円	730,000
	〃(法人)	28名	@2,500,000円	70,000
	正会員	221名	@3,000,000円	663,000
	〃(法人)	12名	@3,000,000円	36,000
	平日会員	32名	@2,000,000円	64,000
	〃	20名	@7,500,000円	150,000
合計					2,401,450