有価証券報告書-第61期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	6,554
預金
当座預金	618,639
普通預金	408,739
計	1,027,378
合計	1,033,932

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京クレジットサービス	14,754
㈱ジェーシービー	10,998
㈱ディーシーカード	4,476
シティコープダイナースジャパン㈱	2,991
ユーシーカード㈱	1,711
三菱UFJニコス㈱	210
その他	15,329
合計	50,469

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
40,151	943,968	933,650	50,469	94.87	17.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	1,933
日本女子オープン記念商品	662
合計	2,595

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
医療薬品	169
その他	11,044
合計	11,213

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈱高尾印刷(印刷代)	1,515
高瀬物産㈱(食堂原材料仕入代)	1,247
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	1,124
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	1,188
㈲魚作(食堂原材料仕入代)	908
㈲八百亀辰巳商店(食堂原材料仕入代)	756
㈱八木商店(燃料代)	697
㈱千石(食堂原材料仕入代)	625
ケーフロンティア㈱(クラブ競技賞品購入代他)	537
大洋商事㈱(物品購入代)	516
その他諸口50件(食堂原材料仕入代他)	5,064
合計	14,177

(b) 未払金

項目	金額(千円)
㈱ダイワ(工事請負代)	2,467
日本道路㈱(工事請負代)	714
湯田建築設計事務所(工事請負代)	630
㈲細谷達司商店(食堂売店たばこ代)	29
合計	3,840

(c) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	25,475
社会保険料	11,986
その他	30,707
合計	68,168

(d) 預り金

項目	金額(千円)
従業員源泉所得税	744
従業員健康保険料	4,068
従業員厚生年金保険料	6,263
従業員住民税	1,331
ゴルフ場利用税	5,147
ショップ売上金	1,710
その他	3,069
合計	22,332

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	9,217,550
合計	9,217,550