有価証券報告書-第65期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	4,711
預金
当座預金	1,459,631
普通預金	408,739
計	1,868,370
合計	1,873,081

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京クレジットサービス	18,559
㈱ジェーシービー	15,433
ユーシーカード㈱	1,554
㈱ディーシーカード	1,493
㈱UFJニコスカード	878
村上 静雄	624
その他	16,460
合計	55,001

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
53,076	965,145	963,220	55,001	94.6	20.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	2,051
合計	2,051

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
医療薬品	299
その他	7,073
合計	7,372

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈱高島建材工業(コース資材購入代)	2,106
㈱ダイイチ(物品購入代)	1,603
高瀬物産㈱(食堂原材料仕入代)	1,540
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	1,552
テイクワン㈱(コース資材購入代)	1,490
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	1,188
㈲八百亀辰巳商店(食堂原材料仕入代)	1,132
㈲紺屋水産(食堂原材料仕入代)	891
㈱八木商店(燃料代)	843
㈱コナカ(物品購入代)	677
その他諸口51件(食堂原材料仕入代他)	6,672
合計	19,694

(b) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	26,022
社会保険料	13,880
その他	38,159
合計	78,061

(c) 預り金

項目	金額(千円)
従業員源泉所得税	569
従業員健康保険料	4,540
従業員厚生年金保険料	7,405
従業員住民税	1,357
ゴルフ場利用税	4,710
ショップ売上金	2,984
その他	5,898
合計	27,463

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	9,774,210
合計	9,774,210