有価証券報告書-第71期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	5,008
預金
当座預金	1,047,724
普通預金	3,050
定期預金	600,001
計	1,650,776
合計	1,655,784

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	25,812
ユーシーカード㈱	17,724
㈱東京クレジットサービス	13,051
三菱UFJニコス㈱	9,217
エンジョイカップ	5,441
その他	11,776
合計	83,024

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
67,339	1,456,217	1,440,532	83,024	94.6	18.8

(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	4,031
合計	4,031

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
肥料薬品	7,381
その他	5,730
合計	13,112

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈱日星サービス(コース資材購入代)	6,588
㈱高瀬物産(食堂原材料仕入代)	2,564
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	1,607
大洋商事㈱(物品購入代)	1,518
㈱八木商店(燃料代)	1,464
㈱ミクニグリーンサービス(コース資材購入代)	1,384
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	1,343
㈲ナカヒデ(物品購入代)	1,127
㈲紺屋水産(食堂原材料仕入代)	1,016
㈲八百亀商店(食堂原材料仕入代)	965
その他諸口55件(食堂原材料仕入代他)	8,523
合計	28,103

(b) 未払金

項目	金額(千円)
大野土建㈱(室内工事代他)	11,727
㈱アクア(配管工事代)	10,450
いすゞ自動車首都圏㈱(車輌購入代)	5,968
㈱フジマック(厨房機器購入代)	594
湯田建築設計事務所(建築設計代)	550
合計	29,289

(c) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	30,889
社会保険料	27,458
その他	40,981
合計	99,330

(d) 預り金

項目	金額(千円)
従業員健康保険料	4,906
従業員厚生年金保険料	7,727
従業員住民税等	1,688
ゴルフ場利用税	5,202
次年度年会費等	1,617
その他	1,453
合計	22,594

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	10,719,130
合計	10,719,130