有価証券報告書-第73期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	5,369
預金
当座預金	991,119
普通預金	5,545
定期預金	601,364
計	1,598,029
合計	1,603,399

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	32,410
ユーシーカード㈱	26,354
㈱東京クレジットサービス	14,218
厚木経営研究会	1,118
その他	13,705
合計	87,807

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
83,668	1,577,509	1,573,370	87,807	94.7	19.8

(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	6,444
その他	299
合計	6,743

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
肥料薬品	8,448
その他	7,962
合計	16,411

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈲ケイエムグリーンサービス(物品購入代)	4,023
㈱東日本肥料(物品購入代)	3,453
㈱ミクニグリーンサービス(物品購入代)	3,446
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	3,198
高瀬物産㈱(食堂原材料仕入代)	2,038
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	1,802
㈱八木商店(食堂原材料仕入代)	1,283
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス(物品購入代)	792
㈱八百亀商店(食堂原材料仕入代)	782
㈱石川米(食堂原材料仕入代)	674
その他諸口56件(食堂原材料仕入代他)	8,141
合計	29,636

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	10,822,680
合計	10,822,680