有価証券報告書-第70期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	3,995
預金
当座預金	1,630,340
普通預金	501,631
定期預金	100,000
計	2,231,971
合計	2,235,967

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	20,349
㈱東京クレジットサービス	13,117
ユーシーカード㈱	11,681
三菱UFJニコス㈱	9,366
厚木経営研究会ゴルフコンペ	944
その他	11,880
合計	67,339

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
72,654	1,400,529	1,405,845	67,339	95.4	18.2

(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	3,026
合計	3,026

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
肥料薬品	8,479
その他	5,962
合計	14,441

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
富士ビジネス㈱(物品購入代)	2,468
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	2,431
㈱高島建材工業(コース資材購入代)	2,406
㈱日相印刷(印刷代)	2,146
㈱高島屋(被服購入代)	1,439
㈱高瀬物産(食堂原材料仕入代)	1,292
㈱ワークマン(物品購入代)	1,256
㈱八木商店(燃料代)	1,208
ケーフロンティア㈱(物品購入代)	1,142
㈱田口園芸(コース資材購入代)	941
その他諸口59件(食堂原材料仕入代他)	13,762
合計	30,495

(b) 未払金

項目	金額(千円)
大野土建㈱(室内工事代他)	12,387
㈱アクア(配管工事代)	10,208
富士テレコム㈱(通信設備購入代)	9,900
不二精機㈱(厨房機器設置代)	2,841
㈱小池設備(衛生設備工事代)	1,320
㈱中央光商事(物品購入代)	294
その他諸口2件(物品購入代他)	529
合計	37,480

(c) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	27,796
社会保険料	27,193
その他	48,020
合計	103,010

(d) 預り金

項目	金額(千円)
従業員健康保険料	4,871
従業員厚生年金保険料	7,880
従業員住民税	1,526
ゴルフ場利用税	4,575
ショップ売上金	2,414
次年度年会費等	6,586
その他	1,212
合計	29,068

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	10,639,980
合計	10,639,980