有価証券報告書-第72期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	5,128
預金
当座預金	939,244
普通預金	4,667
定期預金	600,263
計	1,541,176
合計	1,549,304

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	31,573
ユーシーカード㈱	19,226
㈱東京クレジットサービス	11,953
三菱UFJニコス㈱	10,359
その他	10,554
合計	83,668

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
83,024	1,525,708	1,525,064	83,668	94.8	19.9

(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	5,367
その他	534
合計	5,901

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
肥料薬品	7,700
その他	8,205
合計	15,905

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈱高瀬物産(食堂原材料仕入代)	2,195
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	2,126
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	1,329
㈱八木商店(燃料代)	1,130
㈲ナカヒデ(物品購入代)	965
㈱石川米(食堂原材料仕入代)	814
㈲八百亀商店(食堂原材料仕入代)	740
㈱日相印刷(印刷物購入代)	653
ケーフロンティア㈱(物品購入代)	637
㈶日本ゴルフ協会(物品購入代)	554
その他諸口45件(食堂原材料仕入代他)	4,129
合計	15,277

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	10,698,730
合計	10,698,730