有価証券報告書-第63期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	5,564
預金
当座預金	489,790
普通預金	408,739
計	898,529
合計	904,093

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京クレジットサービス	20,871
㈱ジェーシービー	13,882
ユーシーカード㈱	3,082
シティコープダイナースジャパン㈱	2,157
㈱ディーシーカード	1,578
熊取谷 稔	1,483
その他	17,145
合計	60,198

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
51,181	983,722	974,705	60,198	94.2	20.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	1,725
合計	1,725

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
医療薬品	221
その他	9,624
合計	9,845

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	1,374
高瀬物産㈱(食堂原材料仕入代)	1,139
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	1,026
㈲八百亀辰巳商店(食堂原材料仕入代)	827
㈲紺屋水産	783
㈱千石(食堂原材料仕入代)	603
ケーフロンティア㈱(クラブ競技賞品購入代他)	602
㈱日相印刷	572
㈱八木商店(燃料代)	554
㈲ハッピー商会	396
その他諸口50件(食堂原材料仕入代他)	4,664
合計	12,540

(b) 未払金

項目	金額(千円)
日本光電南関東(医療機器代)	810
㈲細谷達司商店(たばこ代)	17
合計	827

(c) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	25,254
社会保険料	14,466
その他	39,823
合計	79,543

(d) 預り金

項目	金額(千円)
従業員源泉所得税	349
従業員健康保険料	4,137
従業員厚生年金保険料	6,593
従業員住民税	1,233
ゴルフ場利用税	5,046
ショップ売上金	2,015
その他	5,073
合計	24,446

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	9,492,880
合計	9,492,880