有価証券報告書-第69期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	4,456
預金
当座預金	1,780,055
普通預金	400,000
定期預金	200,000
計	2,380,055
合計	2,384,512

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	24,593
㈱東京クレジットサービス	12,550
ユーシーカード㈱	12,432
三菱UFJニコス㈱	10,637
みどり会	774
楽天スポニチゴルファーズ倶楽部	672
その他	10,993
合計	72,654

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
70,524	1,332,495	1,330,365	72,654	94.8	19.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	2,984
合計	2,984

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
肥料薬品	7,874
その他	6,809
合計	14,684

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	2,301
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス(コース資材購入代)	1,821
㈱高島屋(被服購入代)	1,521
㈱高瀬物産(食堂原材料仕入代)	1,489
㈱八木商店(燃料代)	1,378
㈲ナカヒデ(物品購入代)	931
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	929
㈱日相印刷(印刷代)	919
㈲八百亀辰己商店(食堂原材料仕入代)	864
富士テレコム㈱(物品購入代)	821
その他諸口57件(食堂原材料仕入代他)	11,978
合計	24,957

(b) 未払金

項目	金額(千円)
エヌティティブロードバンドプラットホーム㈱(通信設備購入代)	2,303
㈱器商会(通信設備工事代)	1,485
㈱原中園(外構工事代)	900
エナジーシステムサービスジャパン㈱(電子機器設置代)	522
㈱フジマック(厨房機器設置代)	286
㈱アクア(電子機器設置代)	253
合計	5,750

(c) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	28,750
社会保険料	21,364
その他	68,672
合計	118,787

(d) 預り金

項目	金額(千円)
従業員健康保険料	7,630
従業員厚生年金保険料	12,133
従業員住民税	1,289
ゴルフ場利用税	5,080
ショップ売上金	1,919
次年度年会費等	7,814
その他	1,827
合計	37,695

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	10,568,400
合計	10,568,400