有価証券報告書-第66期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	4,306
預金
当座預金	967,322
普通預金	408,855
計	1,376,177
合計	1,380,483

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	14,034
㈱東京クレジットサービス	10,664
㈱ディーシーカード	6,623
ユーシーカード㈱	4,517
澤本 勝吉	663
スポニチゴルファーズクラブ	645
その他	16,086
合計	53,232

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
55,001	961,172	962,941	53,232	94.8	20.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	1,724
合計	1,724

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
医療薬品	206
その他	8,457
合計	8,663

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈱日相印刷(印刷代)	2,512
高瀬物産㈱(食堂原材料仕入代)	1,302
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	1,121
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	1,014
㈱八木商店(燃料代)	949
㈲八百亀辰巳商店(食堂原材料仕入代)	838
㈲紺屋水産(食堂原材料仕入代)	682
㈱千石(食堂原材料仕入代)	588
なかじま商事㈱(物品購入代)	586
㈱グレートアイランド倶楽部(物品購入代)	485
その他諸口53件(食堂原材料仕入代他)	5,211
合計	15,288

(b) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	28,054
社会保険料	14,056
その他	34,578
合計	76,688

(c) 預り金

項目	金額(千円)
従業員源泉所得税	△585
従業員健康保険料	4,515
従業員厚生年金保険料	7,419
従業員住民税	1,448
ゴルフ場利用税	4,435
ショップ売上金	1,849
その他	3,973
合計	23,054

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	9,826,920
合計	9,826,920