有価証券報告書-第64期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	4,593
預金
当座預金	963,982
普通預金	408,739
計	1,372,721
合計	1,377,314

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京クレジットサービス	16,548
㈱ジェーシービー	14,124
ユーシーカード㈱	2,443
シティコープダイナースジャパン㈱	2,026
㈱ディーシーカード	1,178
荃場 昭一	713
その他	16,044
合計	53,076

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
60,198	962,963	970,085	53,076	94.8	21.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	1,832
合計	1,832

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
医療薬品	335
その他	9,758
合計	10,093

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈱コジマ(物品購入代)	1,788
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	1,511
㈱日相印刷(印刷代)	1,452
テイクワン㈱(砂購入代)	1,306
高瀬物産㈱(食堂原材料仕入代)	1,132
㈱大谷金太郎商事(肥料薬品購入代)	998
㈲八百亀辰巳商店(食堂原材料仕入代)	936
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	862
㈲紺屋水産(食堂原材料仕入代)	845
大洋商事㈱(物品購入代)	830
その他諸口51件(食堂原材料仕入代他)	6,207
合計	17,867

(b) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	24,987
社会保険料	12,790
その他	47,427
合計	85,204

(c) 預り金

項目	金額(千円)
従業員源泉所得税	364
従業員健康保険料	4,036
従業員厚生年金保険料	6,572
従業員住民税	1,212
ゴルフ場利用税	4,731
ショップ売上金	2,329
その他	4,620
合計	23,864

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	9,582,910
合計	9,582,910