有価証券報告書-第68期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	3,487
預金
当座預金	1,638,461
普通預金	408,855
計	2,047,316
合計	2,050,803

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	18,033
㈱東京クレジットサービス	10,404
三菱UFJニコス㈱	9,940
ユーシーカード㈱	8,667
ユアサ商事	2,801
スポニチゴルファーズ倶楽部	1,056
その他	19,623
合計	70,524

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
52,941	858,065	840,482	70,524	92.3	26.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	1,992
合計	1,992

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
医療薬品	160
その他	11,681
合計	11,841

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
テイクワン㈱(コース資材購入代)	3,080
㈱高島建材工業(コース資材購入代)	2,068
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	1,359
㈱高瀬物産(食堂原材料仕入代)	1,286
㈱日相印刷(印刷代)	1,054
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	961
㈱八木商店(燃料代)	952
㈲ナカヒデ(物品購入代)	918
長谷川建材土木㈱(コース資材購入代)	660
㈲紺矢水産(食堂原材料仕入代)	648
その他諸口50件(食堂原材料仕入代他)	8,689
合計	21,675

(b) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	28,348
社会保険料	12,010
その他	32,381
合計	72,739

(c) 預り金

項目	金額(千円)
従業員健康保険料	4,118
従業員厚生年金保険料	6,697
従業員住民税	1,436
ゴルフ場利用税	5,085
ショップ売上金	1,858
次年度年会費等	9,583
その他	717
合計	29,494

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	10,245,700
合計	10,245,700