有価証券報告書-第67期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	4,814
預金
当座預金	1,870,466
普通預金	408,855
計	2,279,321
合計	2,284,135

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	13,788
㈱東京クレジットサービス	8,366
㈱ディーシーカード	7,679
ユーシーカード㈱	5,198
サンフジ企画	1,189
コマツみどり会	687
その他	16,034
合計	52,941

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
53,232	1,040,845	1,041,136	52,941	95.2	18.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	2,169
合計	2,169

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
医療薬品	190
その他	8,184
合計	8,374

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈱八木商店(燃料代)	1,189
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	1,106
㈱高瀬物産(食堂原材料仕入代)	1,068
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	997
㈱日相印刷(印刷代)	793
㈲八百亀辰巳商店(食堂原材料仕入代)	706
㈲紺屋水産(食堂原材料仕入代)	687
㈱千石(食堂原材料仕入代)	499
㈱ダイイチ(制服代)	438
ケーフロンティア(物品購入代)	348
その他諸口50件(食堂原材料仕入代他)	4,578
合計	12,409

(b) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	26,493
社会保険料	13,237
その他	31,076
合計	70,806

(c) 預り金

項目	金額(千円)
従業員源泉所得税	△1,238
従業員健康保険料	4,438
従業員厚生年金保険料	7,180
従業員住民税	1,413
ゴルフ場利用税	4,300
ショップ売上金	2,496
その他	10,437
合計	29,026

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	10,056,800
合計	10,056,800