有価証券報告書-第62期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	4,577
預金
当座預金	798,170
普通預金	408,739
計	1,206,909
合計	1,211,486

(b) 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京クレジットサービス	17,229
㈱ジェーシービー	13,038
㈱ディーシーカード	2,713
ユーシーカード㈱	2,057
シティコープダイナースジャパン㈱	1,399
熊取谷 稔	507
その他	14,238
合計	51,181

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
50,469	969,853	969,141	51,181	95.0	19.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。
(c) 商品

項目	金額(千円)
菓子・酒等	1,780
合計	1,780

(d) 貯蔵品

項目	金額(千円)
医療薬品	135
その他	10,706
合計	10,841

② 流動負債
(a) 買掛金

項目	金額(千円)
㈲守屋精肉店(食堂原材料仕入代)	1,251
高瀬物産㈱(食堂原材料仕入代)	1,250
㈱西村商店(食堂原材料仕入代)	1,007
㈱八木商店(燃料代)	988
㈱高尾印刷(印刷代)	920
㈲魚作(食堂原材料仕入代)	883
㈲八百亀辰巳商店(食堂原材料仕入代)	733
㈱千石(食堂原材料仕入代)	629
ケーフロンティア㈱(クラブ競技賞品購入代他)	507
㈱大谷金太郎商事(肥料薬品代)	449
その他諸口50件(食堂原材料仕入代他)	5,205
合計	13,822

(b) 未払金

項目	金額(千円)
㈱ダイワ(工事請負代)	2,754
ホシザキ湘南㈱(厨房機器代)	216
合計	2,970

(c) 未払費用

項目	金額(千円)
給料賃金(12月分)	24,167
社会保険料	12,211
その他	61,861
合計	98,239

(d) 預り金

項目	金額(千円)
従業員源泉所得税	157
従業員健康保険料	4,159
従業員厚生年金保険料	6,447
従業員住民税	1,322
ゴルフ場利用税	4,699
ショップ売上金	1,666
その他	8,017
合計	26,467

③ 固定負債
(a) 会員預り金

項目	金額(千円)
会員入会保証金	9,366,100
合計	9,366,100