有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,682
預金
普通預金	408,267
合計	411,950

ロ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株)	11,322
京銀カードサービス(株)	12,224
京都クレジットサービス(株)	3,877
ユーシーカード(株)	482
その他	15,370
合計	43,276

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
38,990	587,580	583,294	43,276	93.0	25

(注)当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品	1,459
売店商品	2,097
コース用品	600
その他	78
合計	4,235

② 負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
洛東電機(株)	4,770
東洋グリーン(株)	1,358
岸本グリーン	1,278
第一石産運輸(株)	640
吉田商事(株)	558
その他	6,796
合計	15,403

ロ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	57,000
ジュニア会員保証金	3,000
シルバー会員保証金	3,500
家族週日会員保証金	100
合計	63,600