有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,835
預金
普通預金	236,011
合計	239,847

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
(株)ジエーシービー	7,618
三井住友カード(株)	7,535
(株)デイーシーカード	3,144
ユーシーカード(株)	465
その他	12,682
合計	31,447

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
37,862	556,747	563,162	31,447	94.7	22

(注) 当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品	1,770
コース用品	853
売店商品	1,283
その他	152
合計	4,060

② 負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
(株)洛東電機	1,802
弘栄造園土木(株)	1,617
岸本グリーン	1,391
鳥取県芝生産組合	1,028
吉田商事(株)	646
その他	7,525
合計	14,010

ロ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	75,000
家族週日会員保証金	200
シルバー会員保証金	7,000
ジュニア会員保証金	1,000
合計	83,200