有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,473
預金
普通預金	430,729
合計	434,202

ロ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株)	11,998
京銀カードサービス(株)	9,573
京都クレジットサービス(株)	2,618
ユーシーカード(株)	320
その他	11,815
合計	36,326

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
37,760	646,639	648,074	36,326	94.6	20.9

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	3,037
賞品	1,276
コース用品	584
その他	531
合計	5,430

② 負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
魚又商事㈱	2,623
日本被服工業㈱	1,379
鹿沼化成工業㈱	1,355
㈱電通	1,261
吉田商事㈱	1,053
その他	7,748
合計	15,421

ロ 契約負債

区分	金額(千円)
会員登録料	754,550
年会費	4,026
その他	52
合計	758,628

ハ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	48,000
ジュニア会員保証金	1,000
合計	49,000