有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,552
預金
普通預金	496,437
合計	499,989

ロ 未収入金

相手先	金額(千円)
京銀カードサービス(株)	9,807
三井住友カード(株)	9,197
京都クレジットサービス(株)	2,839
ユーシーカード(株)	183
その他	15,733
合計	37,760

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
36,896	626,591	625,727	37,760	94.3	21.8

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	2,010
賞品	1,292
コース用品	970
その他	207
合計	4,481

② 負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱下岡建設	1,716
東洋グリーン㈱	1,364
㈱電通	1,207
岸本グリーン	916
鹿沼化成工業㈱	748
その他	9,811
合計	15,762

ロ 契約負債

区分	金額(千円)
会員登録料	762,903
年会費	4,554
その他	72
合計	767,529

ハ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	48,000
ジュニア会員保証金	2,000
合計	50,000