有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,182
預金
普通預金	287,095
合計	290,277

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
三井住友カード(株)	7,259
京銀カードサービス(株)	6,606
京都クレジットサービス(株)	3,233
ユーシーカード(株)	534
その他	11,508
合計	29,143

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
31,447	580,405	582,709	29,143	95.2	19

(注) 当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品	1,943
売店商品	1,282
コース用品	812
その他	426
合計	4,464

② 負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
岸本グリーン	1,507
弘栄造園土木(株)	1,226
魚又商事(株)	918
吉田商事(株)	837
ゴルフ場用品(株)	580
その他	7,791
合計	12,862

ロ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	69,000
家族週日会員保証金	200
シルバー会員保証金	7,000
ジュニア会員保証金	2,000
合計	78,200