有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,072
預金
普通預金	493,600
合計	496,672

ロ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株)	9,164
京銀カードサービス(株)	8,143
京都クレジットサービス(株)	3,020
ユーシーカード(株)	434
その他	14,298
合計	35,060

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
43,276	587,250	595,466	35,060	94.4	24.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品	1,674
売店商品	2,219
コース用品	219
その他	314
合計	4,427

② 負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
岸本グリーン	1,144
㈱電通グループ	1,095
吉田商事㈱	1,047
鳥取県芝生産組合	985
オカモト㈱	737
その他	6,515
合計	11,525

ロ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	54,000
ジュニア会員保証金	2,000
シルバー会員保証金	3,500
家族週日会員保証金	100
合計	59,600