有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,104
預金
普通預金	467,346
合計	470,450

ロ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株)	8,624
京銀カードサービス(株)	8,468
京都クレジットサービス(株)	3,152
ユーシーカード(株)	181
その他	15,490
合計	35,918

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
35,557	567,631	567,270	35,918	94.0	22.9

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	2,368
賞品	1,777
コース用品	447
その他	222
合計	4,815

ニ 前払金

相手先	金額(千円)
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会	99,000
合計	99,000

② 負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
岸本グリーン	1,088
ゴルフ場用品㈱	1,087
鳥取県芝生産組合	988
吉田商事㈱	969
魚又商事㈱	837
その他	7,410
合計	12,382

ロ 契約負債

区分	金額(千円)
会員登録料	779,403
年会費	1,617
その他	4,983
合計	786,003

ハ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	55,000
ジュニア会員保証金	5,000
合計	60,000