有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,796
預金
普通預金	528,108
合計	529,905

ロ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株)	9,105
京銀カードサービス(株)	8,794
京都クレジットサービス(株)	3,337
ユーシーカード(株)	312
その他	15,345
合計	36,896

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
35,918	672,385	671,406	36,896	94.7	19.7

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品	1,887
売店商品	1,839
コース用品	305
その他	337
合計	4,369

② 負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱電通	1,149
岸本グリーン	1,106
㈱IHI汎用ボイラー	1,050
吉田商事㈱	1,036
魚又商事㈱	758
その他	7,167
合計	12,269

ロ 契約負債

区分	金額(千円)
会員登録料	767,086
年会費	2,706
その他	52
合計	769,844

ハ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	57,000
ジュニア会員保証金	5,000
合計	62,000