有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,820
預金
普通預金	377,604
合計	380,424

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
三井住友カード(株)	10,571
京銀カードサービス(株)	9,754
京都クレジットサービス(株)	4,587
ユーシーカード(株)	587
その他	15,067
合計	40,569

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
33,032	619,397	611,859	40,569	93.7	21

(注)当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品	1,761
売店商品	1,039
コース用品	468
その他	227
合計	3,496

② 負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
岸本グリーン	1,714
東洋グリーン(株)	1,180
(株)IHI汎用ボイラ	758
吉田商事(株)	708
魚又商事(株)	632
その他	7,517
合計	12,512

ロ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	66,000
ジュニア会員保証金	4,000
シルバー会員保証金	3,500
家族週日会員保証金	200
合計	73,700