有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,546
預金
普通預金	439,539
合計	444,085

ロ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株)	9,265
京銀カードサービス(株)	9,345
京都クレジットサービス(株)	4,000
ユーシーカード(株)	811
その他	15,565
合計	38,990

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
40,569	600,297	601,876	38,990	93.9	24

(注)当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品	1,573
売店商品	1,523
コース用品	319
その他	180
合計	3,596

② 負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
鳥取県芝生産組合	1,522
岸本グリーン	1,264
吉田商事(株)	1,083
東洋グリーン(株)	1,050
第一石産運輸(株)	920
その他	8,178
合計	14,019

ロ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	66,000
ジュニア会員保証金	3,000
シルバー会員保証金	3,500
家族週日会員保証金	200
合計	72,700