有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,788
預金
普通預金	376,419
合計	381,208

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
京銀カードサービス(株)	8,816
三井住友カード(株)	7,814
京都クレジットサービス(株)	3,392
ユーシーカード(株)	603
その他	12,406
合計	33,032

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
29,143	566,366	562,477	33,032	94.4	20

(注) 当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	2,008
賞品	1,434
売店商品	1,164
その他	276
合計	4,884

② 負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
(株)下岡建設	5,559
(株)稲治造園工務所	4,536
(株)洛東電機	4,533
(株)森川鑿泉工業所	3,024
鳥取県芝生産組合	3,008
その他	15,435
合計	36,096

ロ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	69,000
家族週日会員保証金	200
シルバー会員保証金	7,000
ジュニア会員保証金	4,000
合計	80,200